昨日午后中央城市工作会议指出“城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段”，对黑色需求利好有限。不过，在焦煤涨势暂缓后，周三铁矿石增仓上行，日内涨幅近2%，说明黑色金属的交易重心逐渐从此前的情绪面转为基本面，短期铁矿石价格或维持偏强运行格局。
1. 具体来看，供应端，季末冲量结束，全球铁矿石发运量有所下降，澳洲部分港口检修，发运量明显降低，巴西发运量触底回升，非主流国家明显降低，全球铁矿石发运量小幅降低。需求端，新增2座高炉检修，暂无高炉复产，高炉检修主要集中在河北、贵州两地，河北地区由于天气污染原因进行停炉检修，高炉铁水产量持续下降，铁水产量环比下降1.04万吨至239.81万吨，高炉开工率环比下降0.31%。但目前钢厂利润情况尚可，生产动力仍存，铁矿需求仍有支撑。
2. 基于此，47个港口进口铁矿库存环比下降139.01万吨至14346.89万吨，港口库存持续去库。近期国内政策有所转暖，并且对于7月底的政治局会议有预期，但规模性刺激政策大概率要等到出口等影响到经济增速以后。所以宏观情绪尚未完全冷却，叠加铁矿石自身偏强基本面，预计近期矿价延续高位震荡走势，关注淡季影响下钢材需求情况。
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